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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 481.00 | 449.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 915.00 | 481.00 | 686 435.00 | 686 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 250.00 | | 1 254 250.00 | 1 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 353.00 | | 1 288 353.00 | 1 288 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 268.00 | 481.00 | 1 974 788.00 | 1 975 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 649.00 | -311 684.00 | | -340 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 947.00 | -28 965.00 | | -16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 404.00 | 1 660 351.00 | | 1 643 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 897.00 | 289 397.00 | | 312 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 10 742.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 10 267.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 384.00 | 310 406.00 | | 331 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 788.00 | 1 970 757.00 | | 1 974 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 384.00 | 310 406.00 | | 331 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 660.00 | |
FG Production vendue services | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254 850.00 | | | 1 254 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 850.00 | | | 1 254 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254 250.00 | | | 1 254 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 250.00 | | | 1 254 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 087.00 | 30 189.00 | | 1 283 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 034.00 | 59 153.00 | | 1 300 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 947.00 | -28 965.00 | | -16 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 166.00 | | | 1 941 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 166.00 | | | 1 941 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 93.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 93.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 897.00 | 312 897.00 | | 312 897.00 |
UX Autres créances clients | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VP Divers | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 384.00 | 331 384.00 | | 331 384.00 |