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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 853.00 | 77.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 915.00 | 853.00 | 686 063.00 | 686 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 645.00 | | 1 263 645.00 | 1 263 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 547.00 | | 1 375 547.00 | 1 375 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 463.00 | 853.00 | 2 061 610.00 | 2 062 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 795.00 | -379 596.00 | | -360 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | 18 802.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 794.00 | 1 640 205.00 | | 1 666 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 478.00 | 365 650.00 | | 367 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 8 190.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 3 016.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 815.00 | 376 855.00 | | 394 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 610.00 | 2 017 061.00 | | 2 061 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 815.00 | 376 855.00 | | 394 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 677.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 677.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 663.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 647.00 | 49 439.00 | | 54 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 058.00 | 30 637.00 | | 28 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | 18 802.00 | | 26 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 915.00 | | | 686 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 915.00 | | | 686 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 93.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 93.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 815.00 | 394 815.00 | | 394 815.00 |