| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 574.00 | 356.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 915.00 | 574.00 | 686 342.00 | 686 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 645.00 | | 1 263 645.00 | 1 263 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 981.00 | | 1 275 981.00 | 1 275 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 896.00 | 574.00 | 1 962 322.00 | 1 962 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 596.00 | -340 649.00 | | -357 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 766.00 | -16 947.00 | | -35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 638.00 | 1 643 404.00 | | 1 607 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 897.00 | 312 897.00 | | 320 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 467.00 | 7 342.00 | | 21 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 11 145.00 | | 6 347.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 685.00 | 331 384.00 | | 354 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 322.00 | 1 974 788.00 | | 1 962 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 685.00 | 331 384.00 | | 354 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 254 250.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 600.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313.00 | 1 283 087.00 | | 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 079.00 | 1 300 034.00 | | 36 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 766.00 | -16 947.00 | | -35 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 915.00 | | | 686 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 915.00 | | | 686 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 93.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 93.00 | | 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 870.00 | 326 870.00 | | 326 870.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 685.00 | 354 685.00 | | 354 685.00 |