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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 24 400.00 | 9 777.00 | 14 623.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 082.00 | 16 512.00 | 4 570.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 616.00 | 26 789.00 | 107 827.00 | 134 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 522.00 | 2 036.00 | 44 486.00 | 46 522.00 |
BZ Autres créances | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
CF Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 497.00 | 2 036.00 | 185 461.00 | 187 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 113.00 | 28 825.00 | 293 288.00 | 322 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 815.00 | 5 750.00 | | 87 815.00 |
DL TOTAL (I) | 94 815.00 | 12 750.00 | | 94 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 554.00 | 48 439.00 | | 41 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 19 343.00 | | 59 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 576.00 | 41 520.00 | | 25 576.00 |
EA Autres dettes | 71 727.00 | 69 480.00 | | 71 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 473.00 | 178 781.00 | | 198 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 288.00 | 191 532.00 | | 293 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 254.00 | 3 264.00 | | 6 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 081.00 | | 385 081.00 | 385 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 081.00 | | 385 081.00 | 385 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 808.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 808.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -808.00 | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 187.00 | 343 902.00 | | 385 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 372.00 | 338 151.00 | | 297 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 815.00 | 5 750.00 | | 87 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 616.00 | | 5 000.00 | 129 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | | 5 000.00 | 40 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 300.00 | 10 387.00 | 24 913.00 | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 459.00 | 161 590.00 | 2 869.00 | 164 459.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 473.00 | 173 560.00 | 24 913.00 | 198 473.00 |