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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 24 400.00 | 19 537.00 | 4 863.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501.00 | 20 976.00 | 1 525.00 | 22 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 036.00 | 41 014.00 | 95 022.00 | 136 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 114.00 | 14 966.00 | 74 148.00 | 89 114.00 |
BZ Autres créances | 94 818.00 | | 94 818.00 | 94 818.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 500.00 | 14 966.00 | 180 534.00 | 195 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 536.00 | 55 980.00 | 275 556.00 | 331 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 894.00 | 83 017.00 | | 99 894.00 |
DL TOTAL (I) | 107 594.00 | 90 717.00 | | 107 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 182.00 | 31 306.00 | | 18 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 11 656.00 | | 41 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 984.00 | 46 705.00 | | 38 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 67 776.00 | 54 574.00 | | 67 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 962.00 | 144 241.00 | | 167 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 556.00 | 263 551.00 | | 275 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 070.00 | 130 094.00 | | 165 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | 6 331.00 | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 380.00 | | 408 380.00 | 408 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 380.00 | | 408 380.00 | 408 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 375.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 2 181.00 | | 4 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 2 181.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -2 181.00 | | -4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 704.00 | 408 201.00 | | 437 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 811.00 | 325 184.00 | | 337 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 894.00 | 83 017.00 | | 99 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 252.00 | 5 231.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 616.00 | | 1 419.00 | 134 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 982.00 | | 1 419.00 | 45 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 091.00 | 6 923.00 | | 34 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 091.00 | 6 923.00 | | 34 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 12 931.00 | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 12 931.00 | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 629.00 | 12 931.00 | 28 593.00 | 30 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 931.00 | 28 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 183.00 | 11 290.00 | 2 892.00 | 14 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 366.00 | 165 980.00 | 18 386.00 | 184 366.00 |
VW T.V.A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 962.00 | 165 070.00 | 2 892.00 | 167 962.00 |