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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
AP Constructions | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 286.00 | 21 991.00 | 1 294.00 | 23 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 2 197.00 | 1 192.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 708.00 | 48 588.00 | 91 120.00 | 139 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 656.00 | 48 588.00 | 187 068.00 | 235 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | 43 703.00 | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | 62 722.00 | 51 403.00 | | 62 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037.00 | 4 654.00 | | 4 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 18 503.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 11 100.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 33 770.00 | | 54 673.00 |
EA Autres dettes | 39 021.00 | 42 876.00 | | 39 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 347.00 | 110 903.00 | | 124 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 068.00 | 162 306.00 | | 187 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 382.00 | 74 353.00 | | 95 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 037.00 | 4 654.00 | | 4 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 709.00 | | 328 709.00 | 328 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 709.00 | | 328 709.00 | 328 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 786.00 | 243 618.00 | | 331 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 764.00 | 199 915.00 | | 276 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 022.00 | 43 703.00 | | 55 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 104.00 | | 604.00 | 139 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | | 604.00 | 50 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 528.00 | 1 060.00 | | 47 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 528.00 | 1 060.00 | | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 021.00 | 10 057.00 | 28 964.00 | 39 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 86 752.00 | 434.00 | 87 186.00 |
VW T.V.A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 347.00 | 95 382.00 | 28 964.00 | 124 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 1 557.00 | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 003.00 | 8 807.00 | | 9 003.00 |
ST Autres comptes | 30 253.00 | 27 033.00 | | 30 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 123.00 | 4 849.00 | | 3 123.00 |
YT Sous‐traitance | 67 610.00 | 37 700.00 | | 67 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 450.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 2 007.00 | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 742.00 | 48 462.00 | | 65 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 066.00 | 11 413.00 | | 18 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 989.00 | 78 390.00 | | 109 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |