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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 227.00 | 11 712.00 | 9 515.00 | 21 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 298.00 | 14 993.00 | 119 305.00 | 134 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 855.00 | 26 705.00 | 136 150.00 | 162 855.00 |
BT Marchandises | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 931.00 | 1 140.00 | 270 791.00 | 271 931.00 |
BZ Autres créances | 559 689.00 | | 559 689.00 | 559 689.00 |
CF Disponibilités | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 991.00 | 1 140.00 | 1 106 851.00 | 1 107 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 847.00 | 27 845.00 | 1 243 001.00 | 1 270 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 190 931.00 | | | 190 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 558.00 | | | 771 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 071.00 | | | 1 052 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 001.00 | | | 1 243 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 685.00 | | | 984 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 490 668.00 | | 6 490 668.00 | 6 490 668.00 |
FG Production vendue services | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 691.00 | | 6 620 691.00 | 6 620 691.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 609 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 990.00 | | | 6 620 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 785.00 | | | 6 547 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | 37 783.00 | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 293.00 | | 32 233.00 | 123 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 5 550.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 17 746.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 17 746.00 | | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 558.00 | 771 558.00 | | 771 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 648.00 | 20 262.00 | 67 386.00 | 87 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 962.00 | | | 558 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 899.00 | 829 300.00 | 9 599.00 | 838 899.00 |
VW T.V.A. | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 071.00 | 984 685.00 | 67 386.00 | 1 052 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
ST Autres comptes | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 348.00 | | | 235 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 772.00 | | | 159 772.00 |