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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 16 884.00 | 14 761.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 748.00 | 30 166.00 | 108 582.00 | 138 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 723.00 | 47 050.00 | 130 673.00 | 177 723.00 |
BT Marchandises | 1 962 453.00 | | 1 962 453.00 | 1 962 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 458.00 | | 2 081 458.00 | 2 081 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 180.00 | 47 050.00 | 2 212 130.00 | 2 259 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
DL TOTAL (I) | 256 269.00 | | | 256 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 463.00 | | | 1 824 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 861.00 | | | 1 955 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 130.00 | | | 2 212 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 386.00 | | | 1 908 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222 717.00 | | 4 222 717.00 | 4 222 717.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 288.00 | | 4 223 288.00 | 4 223 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 791 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 990.00 | | | 4 225 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 651.00 | | | 4 160 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 855.00 | | 17 809.00 | 162 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941.00 | 177 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 941.00 | 170 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 525.00 | | 17 809.00 | 155 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705.00 | 20 344.00 | | 26 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | 20 344.00 | | 26 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 463.00 | 1 824 463.00 | | 1 824 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 386.00 | 19 910.00 | 47 476.00 | 67 386.00 |
VI Groupe et associés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 351.00 | 76 071.00 | 7 280.00 | 83 351.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 861.00 | 1 908 386.00 | 47 476.00 | 1 955 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
ST Autres comptes | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
YT Sous‐traitance | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 308.00 | | | 247 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |