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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 936.00 | 26 809.00 | 6 126.00 | 32 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 276.00 | 68 084.00 | 70 193.00 | 138 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 669.00 | 94 893.00 | 89 776.00 | 184 669.00 |
BT Marchandises | 407 411.00 | | 407 411.00 | 407 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 247.00 | 82 365.00 | 1 026 882.00 | 1 109 247.00 |
BZ Autres créances | 423 038.00 | | 423 038.00 | 423 038.00 |
CF Disponibilités | 1 434 220.00 | | 1 434 220.00 | 1 434 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 916.00 | 82 365.00 | 3 291 551.00 | 3 373 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 585.00 | 177 258.00 | 3 381 327.00 | 3 558 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 691.00 | 223 269.00 | | 307 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 236.00 | 84 422.00 | | 448 236.00 |
DL TOTAL (I) | 788 927.00 | 340 691.00 | | 788 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 485.00 | 47 476.00 | | 489 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 620.00 | 14 742.00 | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 356.00 | 1 189 416.00 | | 1 366 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 831.00 | 71 378.00 | | 686 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 188.00 | | |
EA Autres dettes | 17 109.00 | 8 565.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 400.00 | 1 338 764.00 | | 2 592 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 327.00 | 1 679 456.00 | | 3 381 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 723.00 | | 9 946.00 | 174 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 393.00 | | 3 819.00 | 167 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 6 127.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801.00 | 31 091.00 | | 63 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 31 091.00 | | 63 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 356.00 | 1 366 356.00 | | 1 366 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 831.00 | 686 831.00 | | 686 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 247.00 | 1 109 247.00 | | 1 109 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 702.00 | 144 207.00 | 344 495.00 | 488 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 038.00 | 423 038.00 | | 423 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 692.00 | 1 532 285.00 | 13 407.00 | 1 545 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 400.00 | 2 247 905.00 | 344 495.00 | 2 592 400.00 |