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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 447.00 | 49 733.00 | 28 714.00 | 78 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 209.00 | 660.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 466.00 | 121 460.00 | 30 006.00 | 151 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 075.00 | 175 402.00 | 112 672.00 | 288 075.00 |
BT Marchandises | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 208.00 | | 624 208.00 | 624 208.00 |
BZ Autres créances | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
CF Disponibilités | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 986.00 | | 867 986.00 | 867 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 060.00 | 175 402.00 | 980 658.00 | 1 156 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 254 287.00 | 123 761.00 | | 254 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 409.00 | 130 526.00 | | 50 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 570.00 | 21 365.00 | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 431 467.00 | 387 852.00 | | 431 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 253.00 | 377.00 | | 94 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 258 247.00 | | 347 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 621.00 | 125 152.00 | | 106 621.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 191.00 | 497 328.00 | | 549 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 658.00 | 885 181.00 | | 980 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 191.00 | 497 328.00 | | 549 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 691.00 | | 1 773 691.00 | 1 773 691.00 |
FG Production vendue services | 456 666.00 | | 456 666.00 | 456 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 357.00 | | 2 230 357.00 | 2 230 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | 6 795.00 | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | 6 795.00 | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 760.00 | 1 506 374.00 | | 2 283 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 350.00 | 1 375 848.00 | | 2 233 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 409.00 | 130 526.00 | | 50 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 233.00 | 6 764.00 | | 12 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 468.00 | | 73 600.00 | 214 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 271.00 | | 27 058.00 | 129 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 46 543.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 137.00 | 21 259.00 | | 154 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294.00 | 15 439.00 | | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 843.00 | 5 820.00 | | 119 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
UX Autres créances clients | 624 208.00 | | | 624 208.00 |
VB T. V. A. | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VP Divers | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 075.00 | 755 075.00 | | 755 075.00 |
VW T.V.A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 938.00 | 454 938.00 | | 454 938.00 |