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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 3 910.00 | 9 657.00 | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 021.00 | 254 150.00 | 1 203 872.00 | 1 458 021.00 |
AX Avances et acomptes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 404.00 | 290 878.00 | 1 277 526.00 | 1 568 404.00 |
BN En cours de production de biens | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
BT Marchandises | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 249.00 | 1 086.00 | 182 163.00 | 183 249.00 |
BZ Autres créances | 181 513.00 | | 181 513.00 | 181 513.00 |
CF Disponibilités | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 660.00 | 1 086.00 | 932 574.00 | 933 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 063.00 | 291 964.00 | 2 210 099.00 | 2 502 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 890 625.00 | 583 380.00 | | 890 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 307 245.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 464.00 | 1 002 825.00 | | 1 003 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 954.00 | 830 980.00 | | 1 079 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 135 852.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 021.00 | 70 444.00 | | 93 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 092.00 | | |
EA Autres dettes | 9 460.00 | 8 723.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 635.00 | 1 359 092.00 | | 1 206 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 099.00 | 2 361 917.00 | | 2 210 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079 954.00 | | | 1 079 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 673.00 | | 38 303.00 | 1 552 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 377.00 | 60 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 195.00 | 14 377.00 | 1 568 403.00 | 8 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | | 1 474 965.00 | 8 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 857.00 | | 38 303.00 | 1 444 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 444.00 | 120 434.00 | | 170 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 626.00 | 120 434.00 | | 137 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
UX Autres créances clients | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 954.00 | 1 079 954.00 | | 1 079 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 657.00 | 431 657.00 | | 431 657.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 635.00 | 1 206 635.00 | | 1 206 635.00 |