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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 731.00 | 1 009.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 479.00 | 731.00 | 1 054 748.00 | 1 055 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BZ Autres créances | 385 111.00 | | 385 111.00 | 385 111.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 538.00 | | 455 538.00 | 455 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 017.00 | 731.00 | 1 510 285.00 | 1 511 017.00 |
CU Autres participations | 1 053 739.00 | | 1 053 739.00 | 1 053 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 408.00 | | | 1 034 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 643.00 | | | 1 473 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 285.00 | | | 1 510 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 283.00 | | | 404 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 636.00 | | | 297 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 479.00 | | | 1 055 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 739.00 | | | 1 053 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 580.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 580.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 391.00 | 450 391.00 | | 450 391.00 |
VW T.V.A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |