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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 407.00 | 19 014.00 | 393.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 145.00 | 19 014.00 | 1 059 131.00 | 1 078 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
BZ Autres créances | 760 632.00 | | 760 632.00 | 760 632.00 |
CF Disponibilités | 75 981.00 | | 75 981.00 | 75 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 468.00 | | 917 468.00 | 917 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 612.00 | 19 014.00 | 1 976 598.00 | 1 995 612.00 |
CU Autres participations | 1 058 738.00 | | 1 058 738.00 | 1 058 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 408.00 | | | 1 034 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DG Autres réserves | 608 519.00 | | | 608 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 201.00 | | | 1 781 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 598.00 | | | 1 976 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 058.00 | | | 167 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 146.00 | | 999.00 | 1 077 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 739.00 | | 999.00 | 1 057 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125.00 | 5 889.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 5 889.00 | | 13 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VC Groupe et associés | 751 153.00 | 38 566.00 | 712 587.00 | 751 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 487.00 | 128 900.00 | 712 587.00 | 841 487.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 397.00 | 167 058.00 | 28 340.00 | 195 397.00 |