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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 407.00 | 7 236.00 | 12 170.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 146.00 | 7 236.00 | 1 069 909.00 | 1 077 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 672 149.00 | | 672 149.00 | 672 149.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 523.00 | | 737 523.00 | 737 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 668.00 | 7 236.00 | 1 807 432.00 | 1 814 668.00 |
CU Autres participations | 1 057 739.00 | | 1 057 739.00 | 1 057 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 408.00 | | | 1 034 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
DG Autres réserves | 440 262.00 | | | 440 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 747.00 | | | 172 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 479.00 | | | 1 696 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
EA Autres dettes | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 432.00 | | | 1 807 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 479.00 | | 17 667.00 | 1 059 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 17 667.00 | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 739.00 | | | 1 057 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 5 925.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 5 925.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VC Groupe et associés | 666 978.00 | 666 978.00 | | 666 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 856.00 | 711 856.00 | | 711 856.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |