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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 320.00 | 930.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 219 165.00 | 84 858.00 | 134 307.00 | 219 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 638.00 | 77 797.00 | 48 841.00 | 126 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 4 268.00 | 7 626.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 947.00 | 167 243.00 | 191 704.00 | 358 947.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 233 557.00 | | 233 557.00 | 233 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 511.00 | | 260 511.00 | 260 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 459.00 | 167 243.00 | 452 216.00 | 619 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 572.00 | 58 186.00 | | 99 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 468.00 | 41 385.00 | | 49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 160 039.00 | 110 572.00 | | 160 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 861.00 | 164 553.00 | | 126 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 522.00 | 102 484.00 | | 56 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 46 908.00 | | 41 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | 51 780.00 | | 49 434.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 2 770.00 | | 17 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 176.00 | 368 495.00 | | 292 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 216.00 | 479 067.00 | | 452 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 770.00 | 242 183.00 | | 204 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 744.00 | | 2 658.00 | 361 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 358 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 357 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 494.00 | | 1 408.00 | 360 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 305.00 | 47 655.00 | 2 717.00 | 122 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 615.00 | 830.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | 47 040.00 | 1 887.00 | 121 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 312.00 | 38 906.00 | 87 406.00 | 126 312.00 |
VI Groupe et associés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 176.00 | 204 770.00 | 87 406.00 | 292 176.00 |