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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 154.00 | 96.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 219 165.00 | 128 756.00 | 90 409.00 | 219 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 224.00 | 109 762.00 | 23 462.00 | 133 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 467.00 | 10 097.00 | 22 371.00 | 32 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 106.00 | 249 769.00 | 136 338.00 | 386 106.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 065.00 | 249 769.00 | 210 296.00 | 460 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 149 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 39.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 637.00 | 24 314.00 | | -18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 125 716.00 | 184 354.00 | | 125 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | 87 878.00 | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 34 265.00 | | 40 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 062.00 | 42 440.00 | | 38 062.00 |
EA Autres dettes | | 22 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 580.00 | 216 888.00 | | 84 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 296.00 | 401 242.00 | | 210 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 540.00 | | 28 567.00 | 357 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 290.00 | | 28 567.00 | 356 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 778.00 | 35 991.00 | | 213 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 417.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 041.00 | 35 574.00 | | 213 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417.00 | 3 655.00 | 2 762.00 | 6 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 580.00 | 81 818.00 | 2 762.00 | 84 580.00 |