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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 737.00 | 513.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 219 165.00 | 106 906.00 | 112 259.00 | 219 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 231.00 | 99 597.00 | 25 634.00 | 125 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 894.00 | 6 538.00 | 5 356.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 540.00 | 213 778.00 | 143 762.00 | 357 540.00 |
BT Marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 020.00 | 213 778.00 | 401 242.00 | 615 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 99 572.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 314.00 | 49 468.00 | | 24 314.00 |
DL TOTAL (I) | 184 354.00 | 160 039.00 | | 184 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 878.00 | 126 861.00 | | 87 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 56 522.00 | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 265.00 | 41 504.00 | | 34 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | 49 434.00 | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 22 304.00 | 17 855.00 | | 22 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 888.00 | 292 176.00 | | 216 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 242.00 | 452 216.00 | | 401 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 246.00 | 204 770.00 | | 167 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 947.00 | | | 358 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 357 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 356 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 697.00 | | | 357 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 243.00 | 46 895.00 | 360.00 | 167 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 417.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 923.00 | 46 478.00 | 360.00 | 166 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 406.00 | 37 764.00 | 49 642.00 | 87 406.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 888.00 | 167 246.00 | 49 642.00 | 216 888.00 |