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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
BZ Autres créances | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 143.00 | | 286 143.00 | 286 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 131 069.00 | 76 215.00 | | 131 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 082.00 | 54 854.00 | | 19 082.00 |
DL TOTAL (I) | 150 262.00 | 131 179.00 | | 150 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 998.00 | 65 984.00 | | 49 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 84 540.00 | 60 060.00 | | 84 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 882.00 | 127 389.00 | | 135 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 143.00 | 258 568.00 | | 286 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 223.00 | 77 391.00 | | 102 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 193.00 | | 1 074 193.00 | 1 074 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 193.00 | | 1 074 193.00 | 1 074 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 622.00 | |
GE Autres charges | | | 528 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -13 658.00 | | | -13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 688.00 | 875.00 | | -13 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 688.00 | 875.00 | | -13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 399.00 | 1 761.00 | | -9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 127.00 | 1 022 421.00 | | 1 061 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 045.00 | 967 567.00 | | 1 042 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 082.00 | 54 854.00 | | 19 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -13 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
UX Autres créances clients | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 998.00 | 16 339.00 | 33 659.00 | 49 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 882.00 | 102 223.00 | 33 659.00 | 135 882.00 |