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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 152 421.00 | | 152 421.00 | 152 421.00 |
CF Disponibilités | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 538.00 | | 297 538.00 | 297 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 538.00 | | 397 538.00 | 397 538.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 174 379.00 | 196 921.00 | | 174 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | 37 457.00 | | 34 301.00 |
DL TOTAL (I) | 208 789.00 | 234 489.00 | | 208 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 608.00 | 16 960.00 | | 98 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 966.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 1 072.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 81 342.00 | 99 345.00 | | 81 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 748.00 | 124 343.00 | | 188 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 538.00 | 358 832.00 | | 397 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 748.00 | 124 343.00 | | 188 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 598.00 | | 968 598.00 | 968 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 598.00 | | 968 598.00 | 968 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 321.00 | |
GE Autres charges | | | 472 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 221.00 | 3 564.00 | | 40 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 210.00 | | 8 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 820.00 | 1 047 954.00 | | 1 008 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 519.00 | 1 010 497.00 | | 974 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 301.00 | 37 457.00 | | 34 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 823.00 | 154 823.00 | | 154 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |