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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 170 901.00 | | 170 901.00 | 170 901.00 |
CF Disponibilités | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 035.00 | | 337 035.00 | 337 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 035.00 | | 437 035.00 | 437 035.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 173 679.00 | 174 379.00 | | 173 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 337.00 | 34 301.00 | | 61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 235 127.00 | 208 789.00 | | 235 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 383.00 | 98 608.00 | | 60 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 2 318.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 6 227.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 825.00 | 253.00 | | 9 825.00 |
EA Autres dettes | 120 283.00 | 81 342.00 | | 120 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 908.00 | 188 748.00 | | 201 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 035.00 | 397 538.00 | | 437 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 786.00 | 188 748.00 | | 186 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 017 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 628.00 | |
GE Autres charges | | | 489 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 8 127.00 | | 17 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 814.00 | 1 008 820.00 | | 1 033 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 476.00 | 974 519.00 | | 972 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 337.00 | 34 301.00 | | 61 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 383.00 | 45 261.00 | 15 122.00 | 60 383.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 908.00 | 186 786.00 | 15 122.00 | 201 908.00 |