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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 010.00 | 3 355.00 | 13 655.00 | 17 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 856.00 | 33 350.00 | 19 506.00 | 52 856.00 |
040 Immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 345.00 | 36 705.00 | 250 640.00 | 287 345.00 |
060 Stock marchandises | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
072 Créances – Autres | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
084 Disponibilités | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
110 Total général Actif | 370 882.00 | 36 705.00 | 334 177.00 | 370 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 267.00 | 263 111.00 | | 416 267.00 |
230 Autres produits | 17 026.00 | 2.00 | | 17 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 293.00 | 263 114.00 | | 433 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 374.00 | 97 083.00 | | 160 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 256.00 | -503.00 | | -3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 102 883.00 | 51 269.00 | | 102 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 2 082.00 | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 037.00 | 51 053.00 | | 102 037.00 |
252 Charges sociales | 27 442.00 | 13 279.00 | | 27 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 040.00 | 9 330.00 | | 14 040.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 393.00 | 223 597.00 | | 409 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 900.00 | 39 517.00 | | 23 900.00 |
294 Charges financières | 4 593.00 | 3 807.00 | | 4 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 409.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 4 889.00 | | 2 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 530.00 | 30 411.00 | | 16 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 792.00 | | | 172 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 740.00 | | | 31 740.00 |