| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 010.00 | 13 561.00 | 3 449.00 | 17 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 56 024.00 | 11 817.00 | 67 841.00 |
040 Immobilisations financières | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 538.00 | 69 585.00 | 232 953.00 | 302 538.00 |
060 Stock marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
072 Créances – Autres | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
084 Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
110 Total général Actif | 391 084.00 | 69 585.00 | 321 499.00 | 391 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 109.00 | 534 427.00 | | 315 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 10 205.00 | 3 849.00 | | 10 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 980.00 | 538 276.00 | | 348 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 331.00 | 170 789.00 | | 106 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672.00 | 604.00 | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 95 560.00 | 100 317.00 | | 95 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 10 095.00 | | 5 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 846.00 | 157 522.00 | | 104 846.00 |
252 Charges sociales | 20 513.00 | 48 479.00 | | 20 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 520.00 | 10 709.00 | | 7 520.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 8.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 757.00 | 498 525.00 | | 339 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 223.00 | 39 751.00 | | 9 223.00 |
290 Produits exceptionnels | | 567.00 | | |
294 Charges financières | 1 998.00 | 2 691.00 | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 225.00 | 30 390.00 | | 7 225.00 |