| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 010.00 | 6 757.00 | 10 253.00 | 17 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 44 599.00 | 23 242.00 | 67 841.00 |
040 Immobilisations financières | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 426.00 | 51 356.00 | 251 071.00 | 302 426.00 |
060 Stock marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
072 Créances – Autres | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
084 Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
110 Total général Actif | 376 324.00 | 51 356.00 | 324 969.00 | 376 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 971.00 | 416 267.00 | | 478 971.00 |
230 Autres produits | 4 841.00 | 17 026.00 | | 4 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 812.00 | 433 293.00 | | 483 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 091.00 | 160 374.00 | | 159 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | -3 256.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 98 698.00 | 102 883.00 | | 98 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 5 871.00 | | 7 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 568.00 | 102 037.00 | | 132 568.00 |
252 Charges sociales | 36 004.00 | 27 442.00 | | 36 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 651.00 | 14 040.00 | | 14 651.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 2.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 676.00 | 409 393.00 | | 448 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 136.00 | 23 900.00 | | 35 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 3 713.00 | 4 593.00 | | 3 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 750.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 2 026.00 | | 4 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 424.00 | 16 530.00 | | 26 424.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 345.00 | | | 287 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |