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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 499.00 | 6 080.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217.00 | 13.00 | 204.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745.00 | 511.00 | 9 234.00 | 9 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 607.00 | 511.00 | 151 096.00 | 151 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | -20 750.00 | | | -20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 680.00 | | | 273 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 477.00 | 124 527.00 | 2 950.00 | 127 477.00 |
VW T.V.A. | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |