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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 278.00 | 4 752.00 | 8 526.00 | 13 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445.00 | 4 969.00 | 11 476.00 | 16 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 255.00 | 9 706.00 | 99 549.00 | 109 255.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 545.00 | 9 706.00 | 145 838.00 | 155 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 990.00 | 14 675.00 | 157 315.00 | 171 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 267.00 | -93 297.00 | | -212 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 151.00 | -118 970.00 | | -9 151.00 |
DL TOTAL (I) | -220 418.00 | -211 267.00 | | -220 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 882.00 | 121 748.00 | | 103 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 27 402.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 670.00 | 139 373.00 | | 131 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 266.00 | 88 245.00 | | 117 266.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 7 694.00 | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 733.00 | 384 461.00 | | 377 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 315.00 | 173 195.00 | | 157 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 733.00 | 384 461.00 | | 377 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 895.00 | | 243 895.00 | 243 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 895.00 | | 243 895.00 | 243 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 4 384.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 4 384.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -4 384.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 620.00 | 213 437.00 | | 245 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 772.00 | 332 407.00 | | 254 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 151.00 | -118 970.00 | | -9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 1 328.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 1 328.00 | | 3 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | | 480.00 | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | | 480.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | | 480.00 | 10 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 460.00 | 141 510.00 | 2 950.00 | 144 460.00 |
VW T.V.A. | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 733.00 | 377 733.00 | | 377 733.00 |