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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 1 156.00 | 5 422.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217.00 | 85.00 | 132.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745.00 | 1 241.00 | 8 504.00 | 9 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 848.00 | 9 706.00 | 155 142.00 | 164 848.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 997.00 | 9 706.00 | 232 291.00 | 241 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 742.00 | 10 948.00 | 240 795.00 | 251 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 750.00 | | | -21 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | -21 750.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | -9 975.00 | -20 750.00 | | -9 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134.00 | 42 173.00 | | 23 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | 129 562.00 | | 74 906.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | 111.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 770.00 | 171 846.00 | | 250 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 795.00 | 151 096.00 | | 240 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 018.00 | | | -26 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 212.00 | 251 930.00 | | 320 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 437.00 | 273 680.00 | | 309 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 775.00 | -21 750.00 | | 10 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745.00 | | 6 700.00 | 9 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | | 6 700.00 | 6 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 1 012.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 012.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 9 706.00 | 480.00 | | 9 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 706.00 | 480.00 | | 9 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 706.00 | 480.00 | | 9 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VB T. V. A. | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 085.00 | 228 135.00 | 2 950.00 | 231 085.00 |
VW T.V.A. | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 083.00 | 347 083.00 | | 347 083.00 |