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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 959 400.00 | | 959 400.00 | 959 400.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 814.00 | 486.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 3 818.00 | 1 982.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 441.00 | 46 673.00 | 99 768.00 | 146 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 065.00 | 57 806.00 | 1 062 259.00 | 1 120 065.00 |
BT Marchandises | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CF Disponibilités | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 475.00 | | 525 475.00 | 525 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 540.00 | 57 806.00 | 1 587 735.00 | 1 645 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
DL TOTAL (I) | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 072.00 | | | 874 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 625.00 | | | 1 165 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 735.00 | | | 1 587 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 487.00 | | | 383 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 465.00 | | 7 600.00 | 1 112 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 041.00 | | 7 500.00 | 146 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 100.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 716.00 | 12 089.00 | | 45 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 216.00 | 12 089.00 | | 39 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 072.00 | 91 935.00 | 385 657.00 | 874 072.00 |
VI Groupe et associés | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 560.00 | 205 536.00 | 24.00 | 205 560.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 625.00 | 383 487.00 | 385 657.00 | 1 165 625.00 |