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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 1 206 116.00 | | 1 206 116.00 | 1 206 116.00 |
CF Disponibilités | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 214.00 | | 1 578 214.00 | 1 578 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 838.00 | | 1 578 838.00 | 1 578 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 292 960.00 | 206 110.00 | | 292 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 702.00 | 126 849.00 | | 220 702.00 |
DL TOTAL (I) | 689 662.00 | 508 960.00 | | 689 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 423.00 | 782 912.00 | | 706 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 728.00 | 59 282.00 | | 13 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | 122 828.00 | | 101 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 917.00 | 31 048.00 | | 67 917.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 176.00 | 996 628.00 | | 889 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 838.00 | 1 505 588.00 | | 1 578 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 867.00 | 11 763.00 | 81 630.00 | 69 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 367.00 | 11 763.00 | 75 130.00 | 63 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 423.00 | 706 423.00 | | 706 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 808.00 | 1 235 808.00 | | 1 235 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 832.00 | 1 235 808.00 | 24.00 | 1 235 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 176.00 | 889 176.00 | | 889 176.00 |