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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 959 400.00 | | 959 400.00 | 959 400.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 074.00 | 226.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 4 878.00 | 922.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 774.00 | 57 414.00 | 89 360.00 | 146 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 398.00 | 69 867.00 | 1 050 532.00 | 1 120 398.00 |
BT Marchandises | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 172 655.00 | | 172 655.00 | 172 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 056.00 | | 455 056.00 | 455 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 454.00 | 69 867.00 | 1 505 588.00 | 1 575 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 206 110.00 | 113 425.00 | | 206 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 849.00 | 132 685.00 | | 126 849.00 |
DL TOTAL (I) | 508 960.00 | 422 110.00 | | 508 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 912.00 | 874 072.00 | | 782 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 282.00 | 61 989.00 | | 59 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 828.00 | 180 924.00 | | 122 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 48 624.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 628.00 | 1 165 608.00 | | 996 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 588.00 | 1 587 718.00 | | 1 505 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 642.00 | 1 165 608.00 | | 307 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 065.00 | | 333.00 | 1 120 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 900.00 | | | 965 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 541.00 | | 333.00 | 153 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 806.00 | 12 061.00 | | 57 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | 12 061.00 | | 51 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 912.00 | 93 925.00 | 394 528.00 | 782 912.00 |
VI Groupe et associés | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 427.00 | 163 403.00 | 24.00 | 163 427.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 628.00 | 307 642.00 | 394 528.00 | 996 628.00 |