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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 940.00 | | 332 940.00 | 332 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 358 057.00 | | 1 358 057.00 | 1 358 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -321 942.00 | | -321 942.00 | -321 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CF Disponibilités | 2 613 316.00 | | 2 613 316.00 | 2 613 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 184.00 | | 3 878 184.00 | 3 878 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 123.00 | | 4 261 123.00 | 4 261 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 118.00 | -5 203.00 | | 50 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 925.00 | 4 044 807.00 | | 4 094 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 37 755.00 | | 81 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 199.00 | 37 755.00 | | 166 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 123.00 | 4 082 562.00 | | 4 261 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 199.00 | 37 755.00 | | 106 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 708.00 | 290 816.00 | 608 525.00 | 317 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 708.00 | 290 816.00 | 608 525.00 | 317 708.00 |
FM Production stockée | | | 682 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 050 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 050 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 929.00 | 4 403 890.00 | | 1 293 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 811.00 | 4 409 092.00 | | 1 243 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 118.00 | -5 203.00 | | 50 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 965.00 | | 222 974.00 | 202 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 000.00 | 382 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 382 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 965.00 | | 222 974.00 | 202 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 940.00 | 332 940.00 | | 332 940.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 692.00 | 561 692.00 | | 561 692.00 |
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |