|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 236.00 | | 1 041 236.00 | 1 041 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 761.00 | | 2 505 761.00 | 2 505 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 475 280.00 | | 2 475 280.00 | 2 475 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -828 791.00 | | -828 791.00 | -828 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CF Disponibilités | 1 305 283.00 | | 1 305 283.00 | 1 305 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 090.00 | | 3 019 090.00 | 3 019 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 851.00 | | 5 524 851.00 | 5 524 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096 508.00 | | | 1 096 508.00 |
CU Autres participations | 1 409 253.00 | | 1 409 253.00 | 1 409 253.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986.00 | 2 246.00 | | 3 986.00 |
DG Autres réserves | 75 744.00 | 42 669.00 | | 75 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 515.00 | 34 815.00 | | 84 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 255.00 | 4 129 746.00 | | 4 214 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 127.00 | 454 160.00 | | 786 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 294 626.00 | | 198 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | 28 995.00 | | 48 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 596.00 | 877 997.00 | | 1 310 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 851.00 | 5 007 737.00 | | 5 524 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 596.00 | 777 997.00 | | 1 310 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 127.00 | 454 160.00 | | 786 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 459.00 | 255 830.00 | 805 289.00 | 549 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 459.00 | 255 830.00 | 805 289.00 | 549 459.00 |
FM Production stockée | | | 233 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 693.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | 6 644.00 | | 26 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 414.00 | 1 470 996.00 | | 1 039 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 898.00 | 1 436 181.00 | | 954 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 515.00 | 34 815.00 | | 84 515.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 984.00 | | 1 070 488.00 | 1 515 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 710.00 | 2 505 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 710.00 | 2 505 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 984.00 | | 1 070 488.00 | 1 515 984.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 529.00 | 277 529.00 | | 277 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 198 649.00 | | 198 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 236.00 | | 1 041 236.00 | 1 041 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
VB T. V. A. | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 127.00 | 786 127.00 | | 786 127.00 |
VP Divers | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 826.00 | | 1 163 826.00 | 1 163 826.00 |
VW T.V.A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 596.00 | 1 310 596.00 | | 1 310 596.00 |