| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1.00 | 1 399.00 | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 438.00 | | 994 438.00 | 994 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 866.00 | 1.00 | 2 587 865.00 | 2 587 866.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970 471.00 | | 2 970 471.00 | 2 970 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 335 726.00 | | -1 335 726.00 | -1 335 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 851.00 | | 521 851.00 | 521 851.00 |
BZ Autres créances | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
CF Disponibilités | 1 281 695.00 | | 1 281 695.00 | 1 281 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 616 590.00 | | 3 616 590.00 | 3 616 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 456.00 | 1.00 | 6 204 455.00 | 6 204 456.00 |
CU Autres participations | 1 536 756.00 | | 1 536 756.00 | 1 536 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212.00 | 3 986.00 | | 8 212.00 |
DG Autres réserves | 156 034.00 | 75 744.00 | | 156 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 677.00 | 84 515.00 | | 97 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 932.00 | 4 214 255.00 | | 4 311 932.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 734.00 | 786 127.00 | | 785 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 773.00 | 277 529.00 | | 244 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 925.00 | 198 649.00 | | 735 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | 48 288.00 | | 100 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 867 023.00 | 1 310 596.00 | | 1 867 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 455.00 | 5 524 851.00 | | 6 204 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 023.00 | 1 310 596.00 | | 1 867 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 734.00 | 786 127.00 | | 785 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 562.00 | 89 850.00 | 323 412.00 | 233 562.00 |
FG Production vendue services | 413 847.00 | 9 468.00 | 423 315.00 | 413 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 409.00 | 99 318.00 | 746 727.00 | 647 409.00 |
FM Production stockée | | | -11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | 26 178.00 | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 162.00 | 1 039 414.00 | | 735 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 485.00 | 954 898.00 | | 637 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 677.00 | 84 515.00 | | 97 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 761.00 | | 607 794.00 | 2 505 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 689.00 | 2 586 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 689.00 | 2 587 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 761.00 | | 606 394.00 | 2 505 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 925.00 | 735 925.00 | | 735 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 438.00 | 994 438.00 | | 994 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UX Autres créances clients | 521 851.00 | 521 851.00 | | 521 851.00 |
VB T. V. A. | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 734.00 | 785 734.00 | | 785 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 720.00 | 1 693 720.00 | | 1 693 720.00 |
VW T.V.A. | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 023.00 | 1 867 023.00 | | 1 867 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 491.00 | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 931.00 | 9 971.00 | | 168 931.00 |
ST Autres comptes | 31 269.00 | 20 109.00 | | 31 269.00 |
YT Sous‐traitance | 341 422.00 | 881 349.00 | | 341 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 4 748.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 677.00 | 107 265.00 | | 48 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 848.00 | 58 839.00 | | 14 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 622.00 | 911 430.00 | | 541 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |