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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 157.00 | 16 101.00 | 41 056.00 | 57 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 453.00 | 68 950.00 | 236 503.00 | 305 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 110.00 | 85 052.00 | 299 058.00 | 384 110.00 |
BT Marchandises | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BZ Autres créances | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
CF Disponibilités | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 441.00 | | 284 441.00 | 284 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 551.00 | 85 052.00 | 583 500.00 | 668 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 733.00 | | | 550 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 500.00 | | | 583 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 228.00 | | | 407 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 309 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 364 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 052.00 | |
GE Autres charges | | | 13 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 250.00 | | | -30 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 026.00 | | | 2 442 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 260.00 | | | 2 430 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 048.00 | 104 543.00 | 127 181.00 | 248 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 048.00 | | | -28 048.00 |
VP Divers | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 405.00 | 111 905.00 | 3 500.00 | 115 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 733.00 | 407 228.00 | 127 181.00 | 550 733.00 |