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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 23.00 | 1 602.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 788.00 | 39 978.00 | 25 810.00 | 65 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 023.00 | 173 136.00 | 173 887.00 | 347 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 936.00 | 213 137.00 | 222 799.00 | 435 936.00 |
BT Marchandises | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 044.00 | 213 137.00 | 412 907.00 | 626 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 12 025.00 | 9 667.00 | | 12 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | 2 358.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 37 115.00 | 35 125.00 | | 37 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 303.00 | 220 232.00 | | 176 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 2 411.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 651.00 | 104 533.00 | | 82 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 858.00 | 106 915.00 | | 88 858.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 308.00 | 33 975.00 | | 20 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 793.00 | 468 067.00 | | 375 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 907.00 | 503 191.00 | | 412 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 818.00 | 291 778.00 | | 243 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 154.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 386.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 735.00 | 71 653.00 | 6 252.00 | 147 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 735.00 | 71 630.00 | 6 252.00 | 147 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 289.00 | 44 315.00 | 131 974.00 | 176 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 216.00 | 63 716.00 | 3 500.00 | 67 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 793.00 | 243 818.00 | 131 974.00 | 375 793.00 |