| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 106.00 | 519.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 137.00 | 61 857.00 | 11 280.00 | 73 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 018.00 | 282 571.00 | 94 447.00 | 377 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 892.00 | 345 534.00 | 129 359.00 | 474 892.00 |
BT Marchandises | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CF Disponibilités | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 836.00 | | 311 836.00 | 311 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 728.00 | 345 534.00 | 441 195.00 | 786 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 19 413.00 | 14 015.00 | | 19 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 113.00 | 5 399.00 | | 124 113.00 |
DL TOTAL (I) | 166 626.00 | 42 513.00 | | 166 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 444.00 | 264 157.00 | | 124 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 31 910.00 | | 98 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 260.00 | 23 793.00 | | 43 260.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 8 076.00 | | 8 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 568.00 | 327 936.00 | | 274 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 195.00 | 370 449.00 | | 441 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 375.00 | 229 547.00 | | 195 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 736.00 | | 31 124.00 | 444 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 474 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 450 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 611.00 | | 29 511.00 | 421 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 613.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 828.00 | 61 706.00 | | 283 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 542.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 264.00 | 61 164.00 | | 283 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 444.00 | 45 250.00 | 79 193.00 | 124 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 568.00 | 195 375.00 | 79 193.00 | 274 568.00 |