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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 563.00 | 5 723.00 | 3 840.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 563.00 | 5 723.00 | 3 840.00 | 9 563.00 |
BT Marchandises | 1 838 606.00 | | 1 838 606.00 | 1 838 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BZ Autres créances | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
CF Disponibilités | 891 968.00 | | 891 968.00 | 891 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 421.00 | | 2 968 421.00 | 2 968 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 984.00 | 5 723.00 | 2 972 261.00 | 2 977 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 635.00 | 72 408.00 | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 124.00 | 228.00 | | 54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 154 259.00 | 100 135.00 | | 154 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 058.00 | 80 240.00 | | 286 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 159.00 | 111 722.00 | | 135 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 906.00 | 129 724.00 | | 216 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 461.00 | 946.00 | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153 367.00 | 863 198.00 | | 2 153 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 002.00 | 1 185 880.00 | | 2 818 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 261.00 | 1 286 015.00 | | 2 972 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 069 297.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 238 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -58.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 207.00 | 743 726.00 | | 1 241 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 083.00 | 743 498.00 | | 1 187 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 124.00 | 228.00 | | 54 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 923.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 923.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 906.00 | 216 906.00 | | 216 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153 367.00 | 2 153 367.00 | | 2 153 367.00 |
UX Autres créances clients | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VB T. V. A. | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 198.00 | 281 198.00 | | 281 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860.00 | 1 779.00 | 3 082.00 | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 135 159.00 | 1 599.00 | 133 560.00 | 135 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 002.00 | 2 681 360.00 | 136 642.00 | 2 818 002.00 |