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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 7 506.00 | 6 334.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 840.00 | 7 506.00 | 6 334.00 | 13 840.00 |
BT Marchandises | 1 044 796.00 | | 1 044 796.00 | 1 044 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 184 447.00 | | 184 447.00 | 184 447.00 |
CF Disponibilités | 654 639.00 | | 654 639.00 | 654 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 732.00 | | 1 965 732.00 | 1 965 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 572.00 | 7 506.00 | 1 972 066.00 | 1 979 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 371 700.00 | 126 759.00 | | 371 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | 364 941.00 | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 430 238.00 | 519 200.00 | | 430 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 3 082.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 348.00 | 131 988.00 | | 42 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 677 485.00 | | 367 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 258.00 | 189 883.00 | | 18 258.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 55.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 642.00 | 1 163 967.00 | | 1 112 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 828.00 | 2 166 459.00 | | 1 541 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 066.00 | 2 685 660.00 | | 1 972 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 828.00 | 2 165 209.00 | | 1 541 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 563 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 134 802.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 163.00 | 4 312 135.00 | | 1 567 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 125.00 | 3 947 194.00 | | 1 536 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 038.00 | 364 941.00 | | 31 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563.00 | 4 277.00 | 13 840.00 | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 4 277.00 | 13 840.00 | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 932.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | 932.00 | | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 642.00 | 1 112 642.00 | | 1 112 642.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 518.00 | 265 518.00 | | 265 518.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 828.00 | 1 541 828.00 | | 1 541 828.00 |