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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 10 958.00 | 5 033.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990.00 | 10 958.00 | 5 033.00 | 15 990.00 |
BT Marchandises | 1 716 819.00 | | 1 716 819.00 | 1 716 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
BZ Autres créances | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
CF Disponibilités | 861 438.00 | | 861 438.00 | 861 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 301.00 | | 3 052 301.00 | 3 052 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 291.00 | 10 958.00 | 3 057 334.00 | 3 068 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 415 136.00 | 392 738.00 | | 415 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 502.00 | 47 398.00 | | -145 502.00 |
DL TOTAL (I) | 297 134.00 | 467 636.00 | | 297 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 675.00 | 89 244.00 | | 42 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 042.00 | 275 204.00 | | 586 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 723.00 | 10 562.00 | | 107 723.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 497.00 | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022 793.00 | 335 869.00 | | 2 022 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 199.00 | 806 766.00 | | 2 760 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 334.00 | 1 274 402.00 | | 3 057 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 199.00 | 806 766.00 | | 2 760 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 264 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 264 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 541.00 | 1 019.00 | | 8 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 541.00 | 1 019.00 | | 8 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 10 429.00 | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 10 429.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | -9 410.00 | | 4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 738.00 | 1 887 637.00 | | 2 273 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 240.00 | 1 840 239.00 | | 2 419 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 502.00 | 47 398.00 | | -145 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909.00 | 2 048.00 | 10 958.00 | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 2 048.00 | 10 958.00 | 8 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 042.00 | 586 042.00 | | 586 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022 793.00 | 2 022 793.00 | | 2 022 793.00 |
UX Autres créances clients | 178 256.00 | 178 256.00 | | 178 256.00 |
VB T. V. A. | 135 047.00 | 135 047.00 | | 135 047.00 |
VI Groupe et associés | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 044.00 | 474 044.00 | | 474 044.00 |
VW T.V.A. | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 199.00 | 2 760 199.00 | | 2 760 199.00 |