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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 177 047.00 | | 177 047.00 | 177 047.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 243.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 606.00 | | | -17 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | -20 850.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 128.00 | 15 394.00 | | 16 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 643.00 | 77 643.00 | | 190 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 044.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 27.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 822.00 | 78 768.00 | | 191 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 950.00 | 94 161.00 | | 207 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 822.00 | 78 768.00 | | 191 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 27.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326.00 | 2 500.00 | | 2 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592.00 | 23 350.00 | | 1 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | -20 850.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 100.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 100.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
VI Groupe et associés | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 822.00 | 191 822.00 | | 191 822.00 |