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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 563.00 | | 187 563.00 | 187 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 578.00 | -16 872.00 | | -8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 8 295.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826.00 | 24 422.00 | | 32 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 891.00 | 169 607.00 | | 182 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 680.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 838.00 | 171 330.00 | | 184 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 663.00 | 195 752.00 | | 217 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 838.00 | 171 330.00 | | 184 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 677.00 | 10 333.00 | | 8 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 677.00 | 7 833.00 | | 8 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 725.00 | 12 839.00 | | 10 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322.00 | 4 545.00 | | 2 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | 8 295.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 182 891.00 | 182 891.00 | | 182 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |