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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 165 543.00 | | 165 543.00 | 165 543.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 872.00 | -17 606.00 | | -16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 295.00 | 734.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 24 422.00 | 16 128.00 | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 607.00 | 190 643.00 | | 169 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 050.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 330.00 | 191 822.00 | | 171 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 752.00 | 207 950.00 | | 195 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839.00 | 2 326.00 | | 12 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545.00 | 1 592.00 | | 4 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 295.00 | 734.00 | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 543.00 | 165 543.00 | | 165 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 330.00 | 171 330.00 | | 171 330.00 |