| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 22 844.00 | 450.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 335 747.00 | 514 253.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 571 853.00 | 432 495.00 | 139 358.00 | 571 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 31 732.00 | 1 183.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 182.00 | 590 630.00 | 151 552.00 | 742 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 410.00 | 1 413 448.00 | 1 010 962.00 | 2 424 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 274.00 | 483 214.00 | 1 015 060.00 | 1 498 274.00 |
BZ Autres créances | 495 303.00 | 373 528.00 | 121 774.00 | 495 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 11 756 729.00 | | 11 756 729.00 | 11 756 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 774 233.00 | 856 742.00 | 12 917 491.00 | 13 774 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 198 643.00 | 2 270 190.00 | 13 928 453.00 | 16 198 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DG Autres réserves | 3 408 395.00 | 4 164 762.00 | | 3 408 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254 905.00 | 43 953.00 | | 3 254 905.00 |
DL TOTAL (I) | 10 670 500.00 | 8 215 915.00 | | 10 670 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 779.00 | 181 745.00 | | 160 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 413.00 | 405 952.00 | | 482 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 778.00 | 614 199.00 | | 628 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 479.00 | 477 304.00 | | 1 960 479.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 2 974.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 338.00 | 42 006.00 | | 22 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 953.00 | 1 724 179.00 | | 3 257 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 928 453.00 | 9 940 094.00 | | 13 928 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 220 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 220 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980 552.00 | 24 601.00 | | 4 980 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 738.00 | 17 409.00 | | 106 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873 814.00 | 7 192.00 | | 4 873 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 032.00 | 10 380.00 | | 1 611 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 606.00 | 6 372 107.00 | | 11 285 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 701.00 | 6 328 154.00 | | 8 030 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254 905.00 | 43 953.00 | | 3 254 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 885.00 | | | 3 687 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 295.00 | | | 873 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 731.00 | | | 2 633 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 743.00 | 158 675.00 | 1 289 970.00 | 2 544 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 353.00 | 57 239.00 | | 301 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 390.00 | 101 436.00 | 1 289 970.00 | 2 243 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 778.00 | 628 778.00 | | 628 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 060.00 | 473 060.00 | | 473 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 274.00 | | | 1 498 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
VP Divers | 495 302.00 | | | 495 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960 479.00 | 1 960 479.00 | | 1 960 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 455.00 | 2 014 760.00 | 23 695.00 | 2 038 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 953.00 | 3 257 953.00 | | 3 257 953.00 |