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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 295.00 | 22 272.00 | 1 023.00 | 23 295.00 |
AH Fonds commercial | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 279 081.00 | 570 919.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 69 789.00 | 21 267.00 | 48 522.00 | 69 789.00 |
AP Constructions | 1 738 372.00 | 1 590 637.00 | 147 736.00 | 1 738 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 30 848.00 | 2 067.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 654.00 | 600 639.00 | 192 016.00 | 792 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 885.00 | 2 544 743.00 | 1 143 141.00 | 3 687 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 524.00 | 529 066.00 | 1 143 458.00 | 1 672 524.00 |
BZ Autres créances | 556 955.00 | 373 528.00 | 183 427.00 | 556 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 7 449 964.00 | | 7 449 964.00 | 7 449 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699 547.00 | 902 594.00 | 8 796 952.00 | 9 699 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 431.00 | 3 447 337.00 | 9 940 094.00 | 13 387 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DG Autres réserves | 4 164 762.00 | 5 017 396.00 | | 4 164 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 953.00 | 146 790.00 | | 43 953.00 |
DL TOTAL (I) | 8 215 915.00 | 9 171 386.00 | | 8 215 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 745.00 | 153 277.00 | | 181 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 952.00 | 12 646.00 | | 405 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 199.00 | 641 746.00 | | 614 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 304.00 | 396 059.00 | | 477 304.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 9 693.00 | | 2 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 006.00 | 81 342.00 | | 42 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 179.00 | 1 294 763.00 | | 1 724 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 094.00 | 10 466 149.00 | | 9 940 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 147 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 147 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 986.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 601.00 | 52 489.00 | | 24 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 409.00 | 38 335.00 | | 17 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | 14 153.00 | | 7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 59 164.00 | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 107.00 | 6 939 978.00 | | 6 372 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 154.00 | 6 793 188.00 | | 6 328 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 953.00 | 146 790.00 | | 43 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 543.00 | | | 3 668 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 295.00 | | | 873 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 926.00 | | | 2 612 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 422.00 | 144 483.00 | 9 162.00 | 2 409 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 053.00 | 57 300.00 | | 244 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 369.00 | 87 183.00 | 9 162.00 | 2 165 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 199.00 | 614 199.00 | | 614 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 585.00 | 478 585.00 | | 478 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 524.00 | | | 1 672 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 176.00 | 141 176.00 | | 141 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 568.00 | 32 368.00 | 8 200.00 | 40 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VP Divers | 556 956.00 | | | 556 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 066.00 | 395 066.00 | | 395 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 496.00 | 2 246 838.00 | 17 658.00 | 2 264 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 179.00 | 1 715 978.00 | 8 200.00 | 1 724 179.00 |