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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AH Fonds commercial | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 562 412.00 | 287 588.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 454 853.00 | 440 348.00 | 14 505.00 | 454 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 314.00 | 30 802.00 | 4 512.00 | 35 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 689.00 | 651 929.00 | 192 761.00 | 844 689.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 560.00 | 1 708 560.00 | 688 999.00 | 2 397 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 471.00 | 580 602.00 | 670 869.00 | 1 251 471.00 |
BZ Autres créances | 623 552.00 | 373 528.00 | 250 024.00 | 623 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 121 312.00 | | 6 121 312.00 | 6 121 312.00 |
CF Disponibilités | 1 275 209.00 | | 1 275 209.00 | 1 275 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289 614.00 | 954 130.00 | 8 335 484.00 | 9 289 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 687 174.00 | 2 662 691.00 | 9 024 483.00 | 11 687 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
DG Autres réserves | 2 511 534.00 | 3 845 056.00 | | 2 511 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 872.00 | -533 202.00 | | -328 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 862.00 | 7 319 054.00 | | 6 189 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 546.00 | 233 653.00 | | 139 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 846.00 | 1 197 279.00 | | 1 624 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 600.00 | 612 996.00 | | 653 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 264.00 | 408 395.00 | | 364 264.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | 23 442.00 | | 9 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 621.00 | 2 475 765.00 | | 2 834 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 483.00 | 9 794 819.00 | | 9 024 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 303.00 | | 29 546.00 | 2 620 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 289.00 | 2 397 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 289.00 | 1 337 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 271.00 | | | 1 036 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 369.00 | | 29 546.00 | 1 560 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 100.00 | 131 715.00 | 114 255.00 | 1 691 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 815.00 | 56 666.00 | | 528 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 285.00 | 75 049.00 | 114 255.00 | 1 162 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 600.00 | 653 600.00 | | 653 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 264.00 | 364 264.00 | | 364 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 471.00 | 1 251 471.00 | | 1 251 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 381.00 | 54 623.00 | 82 758.00 | 137 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 189.00 | 1 590 189.00 | | 1 590 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 552.00 | 623 552.00 | | 623 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 918.00 | 1 887 255.00 | 23 663.00 | 1 910 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 621.00 | 2 751 863.00 | 82 758.00 | 2 834 621.00 |