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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 457.00 | 57 963.00 | 3 494.00 | 61 457.00 |
AH Fonds commercial | 4 594 614.00 | | 4 594 614.00 | 4 594 614.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 541.00 | 367 120.00 | 100 421.00 | 467 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 273.00 | 425 083.00 | 4 791 191.00 | 5 216 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
BZ Autres créances | 967 327.00 | | 967 327.00 | 967 327.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 462.00 | | 1 094 462.00 | 1 094 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 735.00 | 425 083.00 | 5 885 652.00 | 6 310 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 041.00 | 2 394 041.00 | | 2 394 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 119.00 | 20 954.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 502 997.00 | 434 318.00 | | 502 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 297.00 | 649 610.00 | | 314 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 641.00 | 3 710 112.00 | | 3 443 641.00 |
DP Provisions pour risques | 283 473.00 | | | 283 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 473.00 | | | 283 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 122.00 | 687 518.00 | | 847 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 109.00 | 82 834.00 | | 35 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 292.00 | 304 659.00 | | 299 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 364.00 | 635 085.00 | | 740 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 121.00 | 195 833.00 | | 178 121.00 |
EA Autres dettes | 58 529.00 | 37 181.00 | | 58 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 537.00 | 1 943 111.00 | | 2 158 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 652.00 | 5 653 223.00 | | 5 885 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 430.00 | | 62 043.00 | 5 165 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349.00 | 9 850.00 | 5 216 273.00 | 1 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 7 000.00 | 471 041.00 | 1 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656 072.00 | | 1 161.00 | 4 656 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 508.00 | | 60 882.00 | 418 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 174.00 | 31 909.00 | | 393 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 953.00 | 2 011.00 | | 55 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 222.00 | 29 898.00 | | 337 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 364.00 | 740 364.00 | | 740 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
VC Groupe et associés | 766 273.00 | | | 766 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 700.00 | 436 700.00 | | 436 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 422.00 | 332 256.00 | 78 166.00 | 410 422.00 |
VI Groupe et associés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 483.00 | | | 276 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 815.00 | | | 188 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 137.00 | 1 084 137.00 | 88 000.00 | 1 172 137.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 245.00 | 1 781 079.00 | 78 166.00 | 1 859 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |