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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 725.00 | 59 597.00 | 7 129.00 | 66 725.00 |
AH Fonds commercial | 4 594 614.00 | | 4 594 614.00 | 4 594 614.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 195.00 | 392 348.00 | 86 847.00 | 479 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 035.00 | 451 945.00 | 4 780 090.00 | 5 232 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BZ Autres créances | 1 063 992.00 | | 1 063 992.00 | 1 063 992.00 |
CF Disponibilités | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 308.00 | | 1 122 308.00 | 1 122 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 343.00 | 451 945.00 | 5 902 398.00 | 6 354 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 041.00 | 2 394 041.00 | | 2 394 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 567 293.00 | 502 997.00 | | 567 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 997.00 | 314 297.00 | | 48 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 638.00 | 3 443 641.00 | | 3 242 638.00 |
DP Provisions pour risques | 818 695.00 | 283 473.00 | | 818 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 695.00 | 283 473.00 | | 818 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 978.00 | 847 122.00 | | 79 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 35 109.00 | | 21 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 840.00 | 299 292.00 | | 327 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 673.00 | 740 364.00 | | 1 074 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 825.00 | 178 121.00 | | 285 825.00 |
EA Autres dettes | 51 354.00 | 58 529.00 | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 065.00 | 2 158 537.00 | | 1 841 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 398.00 | 5 885 652.00 | | 5 902 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 273.00 | | 15 761.00 | 5 216 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 232 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657 233.00 | | 4 107.00 | 4 657 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 041.00 | | 11 654.00 | 471 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 083.00 | 26 862.00 | | 425 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 963.00 | 1 634.00 | | 57 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 120.00 | 25 228.00 | | 367 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 473.00 | 535 222.00 | | 283 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 473.00 | 535 222.00 | | 283 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 673.00 | 1 074 673.00 | | 1 074 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 832.00 | 94 832.00 | | 94 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 302.00 | 1 045 302.00 | | 1 045 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 256.00 | | | 332 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 732.00 | 1 100 732.00 | 88 000.00 | 1 188 732.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 225.00 | 1 513 225.00 | | 1 513 225.00 |