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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 658.00 | 68 349.00 | 18 309.00 | 86 658.00 |
AH Fonds commercial | 4 594 614.00 | | 4 594 614.00 | 4 594 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 835.00 | 471 372.00 | 74 463.00 | 545 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 607.00 | 539 722.00 | 4 778 885.00 | 5 318 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 153.00 | | 268 153.00 | 268 153.00 |
BZ Autres créances | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
CF Disponibilités | 267 975.00 | | 267 975.00 | 267 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 643.00 | | 660 643.00 | 660 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 250.00 | 539 722.00 | 5 439 528.00 | 5 979 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 025.00 | 1 037 025.00 | | 1 037 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 568 737.00 | 1 568 737.00 | | 1 568 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 056.00 | 21 119.00 | | 35 056.00 |
DG Autres réserves | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 432.00 | 278 738.00 | | -87 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 950.00 | 2 905 620.00 | | 2 678 950.00 |
DP Provisions pour risques | 135 222.00 | 85 222.00 | | 135 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 222.00 | 85 222.00 | | 135 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 042.00 | 600 968.00 | | 601 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 885.00 | 42 027.00 | | 404 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 428.00 | 483 411.00 | | 669 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 411.00 | 346 791.00 | | 270 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 773.00 | 293 100.00 | | 243 773.00 |
EA Autres dettes | 182 588.00 | 400 113.00 | | 182 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 231.00 | | | 253 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 357.00 | 2 166 410.00 | | 2 625 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 528.00 | 5 157 251.00 | | 5 439 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 623.00 | | 2 705 623.00 | 2 705 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 623.00 | | 2 705 623.00 | 2 705 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 3 985.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 108.00 | 650.00 | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 4 635.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 559.00 | -4 635.00 | | -8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 15 032.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 598.00 | 3 668 634.00 | | 2 717 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 029.00 | 3 389 895.00 | | 2 805 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 432.00 | 278 738.00 | | -87 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 045.00 | | 36 173.00 | 5 283 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 5 318 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 549 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669 044.00 | | 12 229.00 | 4 669 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 001.00 | | 23 945.00 | 526 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 113.00 | 37 678.00 | 69.00 | 502 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 546.00 | 3 803.00 | | 64 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 566.00 | 33 875.00 | 69.00 | 437 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 222.00 | 50 000.00 | | 85 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 222.00 | 50 000.00 | | 85 222.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 411.00 | 270 411.00 | | 270 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 153.00 | 268 153.00 | | 268 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 457.00 | 513 543.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 404 885.00 | 404 885.00 | | 404 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 668.00 | 392 668.00 | 88 000.00 | 480 668.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 928.00 | 1 442 386.00 | 513 543.00 | 1 955 928.00 |