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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 055.00 | 188 053.00 | 122 001.00 | 310 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 399.00 | 191 303.00 | 515 096.00 | 706 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 540.00 | 159 998.00 | 781 543.00 | 941 540.00 |
BZ Autres créances | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CF Disponibilités | 348 176.00 | | 348 176.00 | 348 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 359.00 | 159 998.00 | 1 179 361.00 | 1 339 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 758.00 | 351 301.00 | 1 694 457.00 | 2 045 758.00 |
CU Autres participations | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 005.00 | | | 319 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 594 544.00 | | | 594 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 076.00 | | | 1 071 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 293.00 | | | 347 293.00 |
EA Autres dettes | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 381.00 | | | 623 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 457.00 | | | 1 694 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 026.00 | | | 606 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 595.00 | | 2 141 595.00 | 2 141 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 595.00 | | 2 141 595.00 | 2 141 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 663.00 | |
GE Autres charges | | | 60 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 277.00 | | | -28 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 159.00 | | | 2 414 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 424.00 | | | 2 268 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 810.00 | 120 669.00 | 104 475.00 | 143 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 810.00 | 120 669.00 | 104 475.00 | 143 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 810.00 | 120 669.00 | 104 475.00 | 143 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 993.00 | 22 639.00 | 17 354.00 | 39 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 517.00 | 991 183.00 | 16 335.00 | 1 007 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 381.00 | 606 026.00 | 17 354.00 | 623 381.00 |