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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 202.00 | 273 312.00 | 93 890.00 | 367 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 253.00 | 276 562.00 | 492 692.00 | 769 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 058.00 | 64 274.00 | 381 783.00 | 446 058.00 |
BZ Autres créances | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CF Disponibilités | 1 270 046.00 | | 1 270 046.00 | 1 270 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 916.00 | 64 274.00 | 1 697 642.00 | 1 761 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 169.00 | 340 836.00 | 2 190 333.00 | 2 531 169.00 |
CU Autres participations | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 005.00 | | | 319 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 1 117 999.00 | | | 1 117 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 033.00 | | | 258 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 828.00 | | | 1 706 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 663.00 | | | 173 663.00 |
EA Autres dettes | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 505.00 | | | 483 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 333.00 | | | 2 190 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 505.00 | | | 483 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 006.00 | | 6 982.00 | 780 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 398 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 769 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 367 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 842.00 | | 6 400.00 | 376 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 914.00 | | 582.00 | 399 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 037.00 | 34 565.00 | 16 040.00 | 258 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 787.00 | 34 565.00 | 16 040.00 | 254 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 841.00 | 37 646.00 | 67 213.00 | 93 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 841.00 | 37 646.00 | 67 213.00 | 93 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 841.00 | 37 646.00 | 67 213.00 | 93 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 646.00 | 67 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 362.00 | 84 362.00 | | 84 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 387 481.00 | 387 481.00 | | 387 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 912.00 | 491 870.00 | 22 042.00 | 513 912.00 |
VW T.V.A. | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 505.00 | 483 505.00 | | 483 505.00 |