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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 515.00 | 221 045.00 | 108 470.00 | 329 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 666.00 | 224 295.00 | 506 371.00 | 730 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 278.00 | 207 003.00 | 688 275.00 | 895 278.00 |
BZ Autres créances | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CF Disponibilités | 495 952.00 | | 495 952.00 | 495 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 071.00 | 207 003.00 | 1 274 067.00 | 1 481 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 737.00 | 431 298.00 | 1 780 438.00 | 2 211 737.00 |
CU Autres participations | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 005.00 | | | 319 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DG Autres réserves | 740 279.00 | | | 740 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 911.00 | | | 170 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 985.00 | | | 1 241 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 783.00 | | | 263 783.00 |
EA Autres dettes | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 451.00 | | | 538 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 438.00 | | | 1 780 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 451.00 | | | 538 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 399.00 | | 28 822.00 | 706 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 555.00 | 397 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 730 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 055.00 | | 19 461.00 | 310 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 095.00 | | 9 361.00 | 393 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 303.00 | 32 992.00 | | 191 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 053.00 | 32 992.00 | | 188 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
UX Autres créances clients | 736 068.00 | 736 068.00 | | 736 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 210.00 | 159 210.00 | | 159 210.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 351.00 | 17 354.00 | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 760.00 | 977 619.00 | 21 141.00 | 998 760.00 |
VW T.V.A. | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |